Готовий бізнес-план підприємства по видобутку і бутилювання артезіанської води

1. 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
2. 2. ОПИС КОМПАНІЇ І ГАЛУЗІ
3. 3. ОПИС ТОВАРІВ
4. 4. ПРОДАЖУ І МАРКЕТИНГ
5. 5. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА
6. 6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
7. 7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
8. 8. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
9. 9. ГАРАНТІЇ І РИЗИКИ
10. Спецпроект Openbusiness.ru: ВСЕ ПРО ВІДКРИТТЯ пекарні
11. Досить шукати франшизи! Створюйте власний бренд!
12. Спецпроект Openbusiness: Магазин чаю і трав
13. Безкоштовний додаток для самостійної розробки бізнес-плану
14. Бізнес-план підприємства по обжарке кави "КрасКоф"
15. Бізнес-план чайного бутика
16. Свій бізнес: як відкрити чайний магазин

* У розрахунках використовуються середні дані по Росії

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

Мета проекту - створення підприємства з видобутку і бутилювання артезіанської води. Доцільність проекту обумовлена ​​зростаючою популярністю даного продукту як при використанні в офісах, так і для домашнього користування.

Розташування виробництва - х. Пухляковський, Ростовська область. Регіон збуту - Ростов-на-Дону і Ростовська область. Ціновий сегмент - «Стандарт +». Виробниче приміщення передбачається оформити в оренду, доставка здійснюється власним транспортом. Дистрибуція здійснюється через партнерську мережу магазинів. Реєструється торгова марка «ВодоПух» і товарний знак.

Проект є привабливим для інвестування, що підтверджується фінансовими розрахунками і отриманими в результаті інтегральними показниками ефективності (Табл. 1).

Таблиця 1. Інтегральні показники ефективності проекту

2. ОПИС КОМПАНІЇ І ГАЛУЗІ

Компанія здійснює діяльність з видобутку та розливу артезіанської води в 19-літрові бутлі. Основними споживачами даного продукту є організації будь-якої сфери діяльності і будь-якого розміру; використання бутильованої води для потреб домашніх господарств в нашій країні розвинене незначно, однак все більше набирає популярність. Сьогодні, за різними даними, в Росії споживання бутильованої води на одну людину становить близько 40 л на місяць; в Європі цей показник знаходиться в межах 100-150 л. Таким чином, можна з повною впевненістю говорити про значний потенціал зростання галузі. Також слід врахувати і те, що Росія і, зокрема, Ростовська область, мають великі запаси прісної води, що позитивно позначається на собівартості кінцевого продукту.

За даними Росстату, в Ростовській області здійснюють діяльність понад 5 000 суб'єктів тільки малого та середнього підприємництва. Якщо прийняти середню чисельність підприємства в 20 чоловік, це складе 100 000 потенційних споживачів. Виходячи з щомісячного споживання води в 40 л на місяць, з яких близько 75% людина споживає на робочому місці, загальна потреба в забезпеченості водою організацій становить 100 000 * 40 * 0,75 = 3 000 000 літрів на місяць. Кількість домашніх господарств і їх водоспоживання оцінити вкрай складно, проте можна говорити про те, що воно не менше споживання води організаціями.

Конкурентне середовище в регіоні представлена ​​трьома найбільшими постачальниками, два з яких і виробляють, і здійснюють дистрибуцію через мережу власних магазинів (1 і 3 власних торгових марки відповідно), а один є дистрибутором-агрегатором, які ввозять в регіон воду з інших регіонів (7 торгових марок в різних цінових сегментах); крім того, в області присутні близько 10 регіональних виробників, що випускають продукцію бюджетного сегмента і здійснюють дистрибуцію через селищні продуктові магазини, в великих містах області вони, як правило, не присутні.

Технологічний процес включає підйом води з попередньо пробуреної свердловини, її очищення, пом'якшення та знезараження і подальший розлив в пляшки. Після цього власним транспортом вода доставляється до місць продажу. Продаж здійснюється через мережу партнерських магазинів. Конкурентоспроможність підприємства забезпечується за рахунок високої якості очищення і органолептичних властивостей води, що забезпечуються якісною водопідготовкою.

3. ОПИС ТОВАРІВ

Підприємство видобуває воду з артезіанської свердловини, розташованої в хуторі Пухляковськом Ростовської області. Вода даного регіону відрізняється високою м'якістю, а також низькою кислотністю і вмістом домішок металів. Шляхом обробки на спеціальному обладнанні вода фільтрується знезаражується, підвищуються її органолептичні властивості.

Якість бутильованої питної води регламентується СанПіН 2.1.4.1116-02. Згідно з цим регламентом, вся питна вода розділяється на дві категорії: 1-я категорія і вища категорія. «ВодоПух» відноситься до вищої категорії, що дозволить підвищити рентабельність підприємства за рахунок більш високої ціни продажу, а, відповідно, збільшити маржинальний дохід підприємства.

Якість і характеристики води «ВодоПуХ» підтверджені незалежними лабораторіями м Ростова-на-Дону. Основні характеристики води наведені в Табл. 2 в порівнянні з вимогами СанПіН 2.1.4.1116-02.

Таблиця 2. Порівняльне опис основних властивостей води «ВодоПух»

За показниками нешкідливості хімічного складу, органічного, радіаційного та бактеріологічного забруднення, а також за іншими параметрами, наведеними в нормативі, «ВодоПух» повністю відповідає вимогам, за більшістю параметрів значно перевершуючи їх.

Вода розливається в 19-літрові ПЕТ-пляшки з ручкою. ПЕТ використовується в якості альтернативи більш поширеним полікарбонатною бутлях, які, незважаючи на більш високу жорсткість і довший термін оборотності, містять бісфенол А, що негативно позначається на смакових якостях води. Оборот бутлів, згідно ТО 2297-01-96201068-2008, становить 50-60 циклів; на практиці термін експлуатації - 1,5-2 року. Після цього тара підлягає утилізації.

На бутлі наноситься етикетка з фірмовим логотипом «ВодоПух», інформацією про виробника, параметрах води і контактною інформацією магазинів-партнерів.

4. ПРОДАЖУ І МАРКЕТИНГ

Реалізація води «ВодоПух» проводиться через мережу роздрібних торгових точок, що спеціалізуються безпосередньо на питну воду. На момент старту проекту в асортименті мережі представлені три торгові марки сегментів «Стандарт» і «Преміум». «ВодоПух» займає проміжну нішу, що значно підвищує конкурентоспроможність марки.

З мережею підписаний договір про співпрацю. Маркетинг і просування марки здійснюється торговельною мережею; всі торгові марки асортименту рекламуються в рівній мірі. Фінансування рекламних заходів - пайова, 20% оплачує виробник «ВодоПух», 30% - виробник інших марок асортименту, 50% - дистрибутор. Такий розподіл часток (20/30) в цілому відповідає частці марок в загальному обсязі продажів. Медіа-план наведено в Табл. 3.

Оскільки попит на питну воду має виражений сезонний характер, рекламна кампанія планується з урахуванням його змін.

Таблиця 3. Медіа-план щорічної рекламної кампанії

Продаж води торговельною мережею здійснюється як через торгові точки самовивозом, так і з доставкою додому за попереднім замовленням. Замовлення може бути оформлений як по телефону, так і через інтернет-сайт мережі.

Станом на січень 2016 року частка мережі в загальному обсязі продажів бутильованої (19 л сулії) води становить 15%. За рахунок розширення асортименту водою «ВодоПух» передбачається збільшення частки до 20%.

5. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА

Перший етап реалізації проекту - буріння свердловини на території, прилеглій до х. Пухляковський Ростовської області. Видобуток води відбувається з другого водоносного горизонту; глибина його залягання - 120-150 м. Очікуваний дебет свердловини - 90 м3 / добу. Розвідка і буріння виробляються спеціалізованою компанією. Вартість робіт наведена в Табл. 4.

Таблиця 4. Вартість робіт по влаштуванню артезіанської свердловини

Вода подається в виробниче приміщення, розташоване в 50-70 м від свердловини, в якому здійснюється безпосередньо бутилювання. Список устаткування наведено в Табл. 5.

Таблиця 5. Комплект обладнання для розливу води в 19-літрові бутлі

Дебет свердловини перевищує необхідний протягом перших двох років реалізації проекту обсяг води. Обсяг виробництва диктується обсягами роздрібних продажів. Середній обсяг виробництва в перші два роки - 10 000 літрів на добу. На складі необхідно підтримувати постійний запас для покриття дводенного попиту. Для транспортування води від місця виробництва до точок продажу використовуються три легких вантажних автомобіля вантажопідйомністю 1,5 т.

Необхідна площа виробничої дільниці - 50 кв.м., складу - 80 кв.м. Кількість виробничих робітників - 4 людини. Кількість допоміжних і складських робітників - 3 чол. Повний штатний розклад наведено в Табл. 6. План виробництва наведено у Дод. 5.

Всі робочі місця сертифікуються згідно із законодавством, забезпечується максимальна безпека і наявність засобів охорони праці.

6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

Всі адміністративні та управлінські функції виконуються індивідуальним підприємцем. Для організації ефективної роботи йому необхідно володіти загальними знаннями в області підприємництва, податкового законодавства та бухгалтерського обліку. Важливим є також знання детальне знання технології виробництва та охорони праці. Навчання за технологією проводить постачальник обладнання протягом 2 робочих днів після монтажу обладнання безпосередньо на виробництві.

Таблиця 6. Штатний розклад і фонд оплати праці

Всі працівники безпосередньо підпорядковані власнику підприємства.

Вантажники виконують як роботи на території виробництва, так і працюють на виїзді при розвантаженні машин на торгових точках. Диспетчер здійснює прийом замовлень від дистриб'ютора, а також планує маршрут руху автомобілів.

7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Фінансовий план розрахований на п'ятирічний період. Розраховані основні економічні показники, грошовий потік - звичайний і дисконтований.

Таблиця 7. Інвестиційні витрати

Таблиця 8. Змінні витрати

Таблиця 9. Постійні витрати

Повний фінансовий план наведено у Дод. 7. На підставі порівняння фінансових показників була обрана спрощена система оподаткування (ССО) з об'єктом дохід мінус витрата.

8. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

На підставі отриманих фінансових розрахунків визначені інтегральні показники ефективності проекту (Табл. 1). Ставка дисконтування в 10% обрана виходячи низького рівня ризиків за проектом, а також оскільки галузь не є інноваційною, ринок добре відомий і не схильний до впливу негативних факторів з боку загальної економічної ситуації в країні.

Аналізуючи інтегральні показники ефективності можна зробити висновок про те, що проект є перспективним і представляє інтерес для інвестора.

9. ГАРАНТІЇ І РИЗИКИ

Таблиця 10. Можливі ризики і заходи щодо їх запобігання та / або ліквідації наслідків

З огляду на названі фактори, можна зробити висновок, що ризики за проектом досить низькі.

Денис Мірошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бізнес-планів і посібників з відкриття малого бізнесу

16.02.2016

Збережіть статтю, щоб уважно вивчити матеріал

Ви можете зберегти цю сторінку за допомогою: